基金施行:易方达基金基金施行树干乘客名额有限度局限的公司司

基金托管人:奇纳复原物倾斜飞行树干树干乘客名额有限度局限的公司

蠲送出日期:1919年7月19日

易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣(原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金构象转移)2019年第 2一节报

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§1 要紧微量

董事会和基金监督者董事会誓言、给错误的劝告性发表宣言或有意义的遗产

漏,其满意的的确实性、真实和完整性必要条件屈指可数和共同责任。

基金托管人奇纳复原物倾斜飞行树干树干乘客名额有限度局限的公司,于 2019年 7月 17天倒转

本蠲财务规范、净值体现与投资额结成回购,誓言安置满意的无虚伪记载、

给错误的劝告性发表宣言或有意义的小姐。

基金监督者赞成老实言而有信、基金施行与运用做成某事刻苦宣告无罪道德标准,但不克不及誓言粉底确定

到达。

基金的过往业绩没什么代表其接下去体现。投资额是有风险的,投资额者在作出投资额决策前应心细得出所预测的结出果实

得出所预测的结出果实浅尝的阐明书。

本蠲做成某事财务交流未必审计。

自 2019年 5月 28日起原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金构象转移为易方达基金安源中短

扩展互信关系有价证券投资额生趣。原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金本蠲期自 2019年 4月

1 日至 2019年 5月 27天,易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣本蠲期自 2019年 5

月 28至 2019年 6月 30天。

§2 基金制作概述

易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣

基金约分 枝节的大安源中短期扩展互信关系

基金主加密 110052

基金运作调式 和约翻开

基金和约失效日 2019年 5月 28日

蠲终点站基金分得的财产折合 141,152,份

投资额目标的

本基金次要投资额于中短期扩展互信关系,严格的的风险把持和高保养

因为机动性,脱去突出功能比力基点的投资额补偿

报。

投资额战术

本基金次要投资额于中短期扩展互信关系,严格的的风险把持和高保养

因为机动性,脱去突出功能比力基点的投资额补偿

报。音长战术,基金施行将在深刻得出所预测的结出果实中外的宏

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看经济的走势、钱币策略性更衣流传的、推销资产供求根底

础上,接下去退让弯曲物更衣流传的预测,雄健整齐的基金

结成音长。术语建筑物划拨的一笔钱,基金在扩展互信关系推销的退让

术语建筑物剖析,运用数数与定量剖析技术,估计进项

钱币利率术语建筑物的更衣调式,确定术语建筑物和术语的分派战术

乘客名额有限度局限的有规律的进项性格划拨的一笔钱求出比值,极大值化投资额认为会发作补偿

的目标的。论普通分派,该基金有清楚的典型的有规律的进项基金

的荣誉风险、税赋程度、推销机动性、推销风险及倚靠相当

行剖析,同工夫政府借款得出所预测的结出果实、筑堤债、短期融资券、中期

票据等投资额性格的利差及更衣流传的,构想出扩展互信关系分类分派策略性

略,以完成因利钱更衣而发作的投资额进项

益。忧虑个人的简讯代金券的战术接守,基金对中铁有规律的进项性格的投资额

资,视公司镶嵌而定、呼喊特点、到达生产率、偿

债生产率、机动性和倚靠相当,信誉deb的荣誉风险评价,积

探究具有对立投资额时机的忧虑个人的简讯有价证券投资额,并采

多元主义投资额战术,严格的把持投资额结成宏观世界退婚风险程度。

功能比力基点 中政府借款务连锁商店富有(1) 三年)阐明的补偿率

风险进项特点

同样基金是扩展互信关系基金。,临时秤锤风险与认为会发作退让现实

股本权利型基金、混合型基金,高于钱币推销基金。

基金施行 易方达基金基金施行树干乘客名额有限度局限的公司司

基金托管人 奇纳复原物倾斜飞行树干树干乘客名额有限度局限的公司

分类基金基金约分 枝节的大安源中短期扩展互信关系 A 枝节的大安源中短期扩展互信关系 C

使在次级分类基金市加密 110053 110052

蠲期完毕时的次级分类基金

额等于

50,862,份 90,290,份

注:本基金A类基金分得的财产由原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金B类基金分得的财产构象转移

而来,C类基金分得的财产由原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金A类基金分得的财产构象转移而来。

易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金

基金约分 易方达基金双月利理财扩展互信关系

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基金主加密 110052

基金运作调式 和约翻开

基金和约失效日 2013年 1月 15日

蠲终点站基金分得的财产折合 141,979,份

投资额目标的

该基金正寻求基金有价证券化、控制资产因为机动性,寻求

基金资产稳固增长。

投资额战术

本基金经过剖析感染扩展互信关系推销和钱币推销的各类原理,对

有规律的进项制作秤锤术语、术语建筑物、普通性格的无效性

划拨的一笔钱。仔细视图,该基金将为片面剖析资产装修根底

上,判别无论在息差套利spac,确定无论应用

作。在充满思索投资额结成机动性施行贫穷的必要条件下,划拨的一笔钱一致

存款。向国际、在剖析和预测异国经济的走势的根底上,运

钱币利率术语建筑物流传的的定量得出所预测的结出果实

零碎更衣剖析与预测,钱币利率更衣的结剖析

险,整齐的扩展互信关系结成的秤锤术语。

功能比力基点 基金托管人七日存款纳税后钱币利率迂回的

风险进项特点

本基金属于短期融资扩展互信关系型有价证券投资额基金,临时风险进项

较低的股本权利型基金、混合型基金,高于钱币推销基金。

基金施行 易方达基金基金施行树干乘客名额有限度局限的公司司

基金托管人 奇纳复原物倾斜飞行树干树干乘客名额有限度局限的公司

分类基金基金约分 易方达基金双月利理财扩展互信关系 A 易方达基金双月利理财扩展互信关系 B

使在次级分类基金市加密 110052 110053

蠲期完毕时的次级分类基金

额等于

96,787,份 45,192,份

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§3 次要财务规范及利率进步的体现

次要财务规范

.1 易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣

单位:人民币元

次要财务规范

蠲期

(2019年 5月 28(基金和约失效日)-201 6月 30天)

枝节的大安源中短期扩展互信关系 A 枝节的大安源中短期扩展互信关系 C

一。比较期成功进项 166,027.38 292,984.99

2.次要的步。比较期返乡 153,021.83 237,887

三。额外的秤锤基金分得的财产

返乡

0.0032 0.0026

四。终点站基金净资产 51,016,820.18 90,538,289.71

5个。终点站基金分得的财产净总值

注:一。是你这么说的嘛!基金业绩规范除非,现实收益标号费

程度较低的所列数字。

2.次要的步。比较期成功收益是指比较期利钱收益、投资额进项、倚靠收益(除非公允评价更衣收益

减除中间定位费后的差数,比较期返乡为比较期成功进项加法运算比较期公允评价。

三。此后 2019年 5月 28日起原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金构象转移为易方达基金安源中

短扩展互信关系有价证券投资额生趣,易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣和约失效比较期的中间定位消息

规范按现实工期计算。

.2 易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金

单位:人民币元

次要财务规范

蠲期

(2019年 4月 1日-2019年 5月 27日)

易方达基金双月利理财扩展互信关系 A 易方达基金双月利理财扩展互信关系 B

一。比较期成功进项 462,390.46 983,131.40

2.次要的步。比较期返乡 462,390.46 983,131.40

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三。终点站基金净资产 96,787, 45,192,

注:一。比较期成功进项指基金比较期利钱收益、投资额进项、倚靠收益(除非公允评价更衣

收益)减除中间定位费后的差数,比较期返乡为比较期成功进项加法运算比较期公允评价,由

文娱得第二名市场占有率成本会计,到这程度,公允评价更衣进项为泽尔,比较期成功进项和比较期返乡

的算术相当。

2.次要的步。基金的返乡分派是按求出比值结转的分得的财产。。

利率进步的体现

3. 易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣

(蠲期)))):2019年5月28至2019年6月30天)

3..1 本蠲期基金分得的财产净值升压迅速前行及其与同期性功能比力基点退让的比力

枝节的大安源中短期扩展互信关系 A

阶段

净值升压迅速前行

净值升压迅速前行

标准绞船索(2)

功能比力基点

准退让(3)

功能比力基点

准退让标

准确度4

①-③ ②-④

过来学期 0.05% 0.02% -0.14% 0.03%

枝节的大安源中短期扩展互信关系 C

阶段

净值升压迅速前行

净值升压迅速前行

标准绞船索(2)

功能比力基点

准退让(3)

功能比力基点

准退让标

准确度4

①-③ ②-④

过来学期 0.05% 0.02% -0.17% 0.03%

3..2 自基金构象转移以后基金累计净值升压迅速前行更衣及其与同期性功能比力基点退让更衣的比

易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣

累计净值升压迅速前行与功能比力基点退让的历史走势使保持平衡图

(2019年 5月 28至 2019年 6月 30天)

枝节的大安源中短期扩展互信关系 A

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枝节的大安源中短期扩展互信关系 C

注:1.本基金由原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金于2019年5月28日构象转移而来,

在蠲期完毕前,本基金和约失效后不到年纪。

2.次要的步。基本原则基金和约和招股阐明书的必须使用的,基金的投资额结成应在

按求出比值服从基金和约(第11参加,第2参加、投资额地域,三、投资额战术与四、限度局限投资额的使担忧条约

定。蠲期内,本基金发作病倒期。。

三。此后基金构象转移至蠲终点站,基金A的净分得的财产升压迅速前行列举如下 ,C类基金分得的财产净增长

率为 ,同期性功能比力基点退让为 。

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3. 易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金

(蠲期)))):2019年4月1日至2019年5月27日)

. 本蠲期基金分得的财产净值退让及其与同期性功能比力基点退让的比力

易方达基金双月利理财扩展互信关系 A

阶段

净值退让



净值退让

标准绞船索(2)

功能比力基点

准退让(3)

功能比力基点

准退让标

准确度4

①-③ ②-④

过来学期 0.0083% 0.0000% 0.1857% 0.0083%

易方达基金双月利理财扩展互信关系 B

阶段

净值退让



净值退让

标准绞船索(2)

功能比力基点

准退让(3)

功能比力基点

准退让标

准确度4

①-③ ②-④

过来学期 0.0083% 0.0000% 0.2313% 0.0083%

3..2 自基金和约失效以后基金累计净值退让更衣及其与同期性功能比力基点退让更衣

的比力

易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金

累计净值退让与功能比力基点退让的历史走势使保持平衡图

(2013年 1月 15至 2019年 5月 27日)

易方达基金双月利理财扩展互信关系 A

易方达基金双月利理财扩展互信关系 B

易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣(原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金构象转移)2019年第 2一节报



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注:自基金和约失效之日起至201年5月27日止,基金A I的净分得的财产补偿率,B类基金

净分得的财产补偿率为,同期性功能比力基点退让为。

§4 施行员蠲

基金监督者(或基金监督者组)简介

姓名 事情

仁本基金

监督者任期

有价证券

找到工作

工作年限

阐明

供职

日期

离任

日期

石大理

基金监督者、易方达基金

掌柜季季盈理财扩展互信关系型有价证券

投资额生趣基金监督者、易方

按月的返乡施行扩展互信关系有价证券投资额

基金监督者、易方达基金

易施行钱币推销基金

监督者、易方达基金现钞增利钱币

推销基金监督者、易方

大田吹捧返乡钱币推销生趣

基金监督者、易方达基金天田财务监督者

钱币推销基金监督者、

易方达基金天天发钱币推销有趣的

的基金监督者、枝节的大龙包货

币推销基金监督者、易

方达钱币推销基金

理、易方达基金运通钱币记分

2013-0

1-15

2019-0

5-28

10年

硕士得出所预测的结出果实生,原南国基金施行公司

施行树干乘客名额有限度局限的公司市施行部

员、易方达基金基金施行树干乘客名额有限度局限的公司司

中部市室扩展互信关系市员、有规律的

收益部副的基金监督者。

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10

推销基金监督者、易方达基金

钱币推销基金誓言金收益

基金监督者、易方达基金安瑞短期债权

扩展互信关系型有价证券投资额基金

监督者、易方达基金恒稳期吐艳

扩展互信关系型自动有价证券投资额生趣

副的基金监督者、枝节的大进

信柔韧的划拨的一笔钱混合型有价证券投资额

基金副的基金监督者(自

2016年 06月 02日至 2019年

06月 27日)

梁莹

基金监督者、易方达基金

掌柜季季盈理财扩展互信关系型有价证券

投资额生趣基金监督者、易方

大正金宝钱币推销基金

金监督者、枝节的大悦悦利财务监督者

扩展互信关系型有价证券投资额基金

监督者、易方达基金现钞增利钱币

推销基金监督者、易方

大田吹捧返乡钱币推销生趣

基金监督者、枝节的大龙包钱币

推销基金监督者、易方

富有快递钱币推销基金

基金监督者、枝节的大集

钱币利率钱币推销生趣的基金经济的

理、易方达基金安岳袖珍型的东西债本

有价证券投资额生趣的基金经济的学

理、枝节的大邑钱币推销

基金副的基金监督者、易方

大田钱币推销基金

副的基金监督者、易方达基金钱币

推销副的基金监督者

2014-0

9-24

2019-0

5-28

9年

硕士得出所预测的结出果实生,原招商有价证券树干

树干乘客名额有限度局限的公司扩展互信关系够领取部

易员,易方达基金基金施行树干乘客名额有限度局限的公司

有规律的进项市者、枝节的大宝

有价证券进项钱币推销基金经济的

理副的。

李一朔

基金监督者、易方达基金

裕如柔韧的划拨的一笔钱混合型有价证券投资额

基金监督者、易方达基金

永旭天力活期开扩展互信关系

券投资额生趣基金监督者、易

方达信恒伸缩性划拨的一笔钱混合验明

券投资额生趣基金监督者、易

方大进立柔韧的划拨的一笔钱混合证明

券投资额生趣基金监督者、易

方达瑞晶柔韧的划拨的一笔钱混合证明

券投资额生趣基金监督者、易

方达聚艺分类扩展互信关系首发

2019-0

5-28

– 11年

硕士得出所预测的结出果实生,前瑞银有价证券

树干乘客名额有限度局限的公司得出所预测的结出果实员,奇纳国际筑堤

有树干乘客名额有限度局限的公司得出所预测的结出果实员,易方达基金基金

施行有树干乘客名额有限度局限的公司得出所预测的结出果实员、易方达基金

新力柔韧的划拨的一笔钱混合型有价证券投资额

基金副的基金监督者、枝节的大进

享用混合有价证券投资额柔韧的划拨的一笔钱

金副的基金监督者、枝节的大禹如

灵混合有价证券投资额生趣的继续存在划拨的一笔钱

副的基金监督者。

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有价证券投资额生趣基金监督者、

易方达基金恒信誉活期开立扩展互信关系典型

开创有价证券投资额基金

监督者、易方达基金恒惠活期吐艳

扩展互信关系型自动有价证券投资额生趣

的基金监督者、逸方达富慧春

扩展互信关系有价证券投资额生趣的基

金监督者、枝节的达纯债 年纪有规律的

进步的吐艳扩展互信关系有价证券投资额生趣

的基金监督者、易方达基金稳固收益

扩展互信关系进项有价证券投资额基金的扩展

金副监督者、易方达基金丰惠混合

合有价证券投资额生趣的基金经济的学

理副的、随便地柔韧的的配置

混合型有价证券投资额基金的扩展

金副监督者、易方达基金瑞祺灵

混合有价证券投资额生趣的继续存在划拨的一笔钱

副的基金监督者、枝节的大禹

顺利的补偿普通收盘混合

使准备好有价证券投资额生趣的基金经济的

理副的、易方达基金信誉扩展互信关系

型有价证券投资额生趣基金监督者

副的、易方达基金新连锁商店债

有价证券阐明的做出计划有价证券投资额生趣

(LOF)副的基金监督者、易方

大瑞祥混合有价证券的柔韧的划拨的一笔钱

投资额生趣副的基金监督者

(自 2018年 03月 01日至

2019年 06月 27日)、易方达基金

瑞智柔韧的划拨的一笔钱混合型有价证券投资额

副的基金监督者(自

2018年 03月 01日至 2019年

06月 27日)、易方达基金接近灵

混合有价证券投资额生趣的继续存在划拨的一笔钱

副的基金监督者(自 2018年

03月 01日至 2019年 06月

27日)

注:1. 此处石大理的“供职日期”为原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金和约失效

之日,梁莹的“供职日期”为原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金基金监督者变卦公报确定

的聘用之日,李一朔的“供职日期”为易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣和约失效之日,

动身日期是由公报确定的辞退日期。

2.次要的步。有价证券业的价值服从《有价证券法》的使担忧必须使用的。

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12

4.2 基金施行忧虑本基金在

蠲期内,基金施行严格的服从中间定位法规和基金C、

基金募集阐明书等法度寄给报社必须使用的,取得推销相信、以社会投资额为目标的相信大众,

符合老实信誉、基金施行与运用做成某事刻苦宣告无罪道德标准,在把持RIS的必要条件下,基金分得的财产从事

重要的人物寻求最大维护。在蠲期内,基金运作的合法合规性,不伤害基金分得的财产从事人维护的行动。

刚要市假定非

4. 刚要市机构的实现

基金监督者次要扩展纪律、恢复友好状态投资额得出所预测的结出果实与决策程序、市流畅,坚固的

完成的验尸屏幕剖析,确保清楚的大群人的刚要处置,无效预防维护保送。基金监督者构想出了严格的的规章机构

合格投资额机构施行机构、投资额选择库与集合市施行零碎,在市给予帮助中注重大众

刚要买卖办法,工夫普赖尔、价钱普赖尔是实现教诲的基本道德标准,经过投资额市零碎过去的

立体事务处置模块,尽量确保刚要走近投资额结成。蠲期内,片面实行刚要市机构

良好。

4. 非常市行动的特别描述方法

蠲期内,在关涉公司本人的事物投资额结成的市所过去的招标,恒等的DA上的反向市

单边量不足当天有价证券量 本人的事物市的5% 28次,内部的 27数字化阐明的投资额

投资额结成与倚靠投资额结成经过的反向市,清楚的基金施行施行的基金投资额策略性

稍有清楚的的反向市,中间定位基金施行已实行复核常规的。

蠲期内,未发明基金能够原因不刚要市和非常市。

蠲期内基金投资额战术及业绩阐明

四。蠲期基金投资额战术与运作剖析

二一节宏观经济的计算机或计算机系统停机压力较头年同期性有所吹捧。5 按月的工业界吹捧值同比增长 ,较

4月的 更进一步失效。有规律的资产投资额接守,5月的升压迅速前行也高于上月 较低级的 %,

时节整齐的后陆续两个月降下,它的降下迅速前行加快了。检查假行列式项,往年制造投资额长期性增长

四月继续逾期付款,不外轻微地回响,但它还无掉头本人的癖好。眼前,中美买卖争端还无完整处理,

论工业界集会返乡下流的的镶嵌,制造投资额仍承认压力。二一节基本复原物投资额也控制在对立较低程度

平,对冲经济的下滑导致不变明朗,次要原因是地方政府官员的债权程度依然承认。

虽有控制根底设施稳固增长的策略性定向,拿 … 来说,明白必须使用的容许特别扩展互信关系

有意义的记入项主词资产,但对根底设施投资额的现实缓慢前进功能能够乘客名额有限度局限的。现实投资额是往年的经济的增长点

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13

稳固增长的要紧擎,但 5 按月的同比增长消息回落 ,在阅历中 1-4 月高升压迅速前行

在这段话先前,它又支援了。同时,5 商品住宅月推销术面积变明朗增加至年纪,比先前更多的消息

曾经变明朗降下了。融资接守,二一节荣誉和社会筑堤消息较低的Expec,内部的,集会中临时赞颂

对立偏弱,镜子内容融资贫穷能够仍不充满。

在是你这么说的嘛!经济的增长增加的经济状况下,中部倾斜飞行控制对立宽松的钱币策略性,作主旨发言还放在增加说服上

险溢价,扩展互信关系推销宏观世界承认较好的投资额环境。仍然 3月更为雄健的经济的消息提振债市补偿

率在 四月曾经走高,但后头受胎降下的流传的。值当注重的是,受质押式回购难事放感染,6

自1月1日以后,中低评级信誉扩展互信关系退让有所使飞起,评级利差开端引申。

二一节,该基金已由短期融资基金解说中、短期融资基金。。开刀上,过渡前,作为准钱币制作

品,德波西倾斜飞行同性存款单制作资产划拨的一笔钱、同性存款、短期逆回购,投资额结成控制良好的机动性和

稳固进项。解说中短期债权生趣后,划拨的一笔钱建筑物已更改。思索到流行的中短期屈从弯曲物

外形更陡。,我们的次要是吹捧了 1-3年期高评级信誉扩展互信关系发行经济状况。

2蠲期内基金业绩

2019年 6月 30天,易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣 A类基金分得的财产净值

元,蠲期(2019年) 5月 28日-2019年 6月 30天) 净分得的财产升压迅速前行为 ;C类基金

分得的财产净值为 元,蠲期(2019年) 5月 28日-2019年 6月 30天)净分得的财产升压迅速前行为

;同期性功能比力基点退让为 。

原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金蠲期内(2019 年 4 月 1 日-2019 年 5 月

27日) 基金A I的净分得的财产补偿率 ;B类基金净分得的财产补偿率为 ;同步的个人财产

业绩比力基点退让 。

§5 投资额结成蠲

易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣

(蠲期)))):2019年5月28至2019年6月30天)

.1 蠲期完毕时的基金结成

序号 记入项主词 算术(元)

为文娱的总资产做出奉献

求出比值(%)

1 权利投资额 – –

内部的:股本权利 – –

易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣(原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金构象转移)2019年第 2一节报



14

2 有规律的进项投资额 132,704,200.00 93.53

内部的:扩展互信关系 132,704,200.00 93.53

资产支从事价证券 – –

3 贵金属投资额 – –

4 筑堤衍生品投资额 – –

5 价格看涨而买入返售筑堤资产 – –

内部的:回购筑堤

资产

– –

6 倾斜飞行存款及结算保留折合 6,234,329.80 9

7 倚靠资产 2,938,910.76 2.07

8 折合 141,877,440.56 100.00

.2 蠲终点站按呼喊分类的股本权利投资额结成

. 蠲终点站按呼喊分类的国际股本权利结成

这次回购完毕时,该基金未从事国际股本权利。

.3 蠲终点站按公允评价握住文娱的净资产求出比值显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片股本权利投资额明细

这次回购完毕时,该基金未从事树干。

.4 蠲终点站按扩展互信关系典型分类的扩展互信关系结成

序号 扩展互信关系性格 公允评价(元)

握住文娱的净资产

求出比值(%)

1 政府扩展互信关系 – –

2 央行票据 – –

3 筑堤扩展互信关系 39,884,000.00 28

内部的:策略性性筑堤债权务 39,884,000.00 28

4 集会扩展互信关系 80,663,000.00 56.98

5 集会短期融资券 – –

6 中期票据 12,157,200.00 8.59

7 可替换债权 – –

8 同性存款单 – –

易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣(原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金构象转移)2019年第 2一节报



15

9 倚靠 – –

10 折合 132,704,200.00 93.75

.5 蠲终点站按公允评价握住文娱的净资产求出比值显得庞大排序的前五名扩展互信关系投资额明细

序号 扩展互信关系加密 扩展互信关系系统命名法 数目(张) 公允评价(元)

基金净资产

值求出比值(%)

1 190202 19国全国性吐艳 02 300,000 29,901,000.00 21.12

2 101473013

14中航航空

MTN001

120,000 12,157,200.00 8.59

3 112672 18深圳复原物 01 100,000 10,302,000.00 8

4 143273 17两江 01 100,000 10,143,000.00 7

5 122486 15徐汇 01 100,000 10,108,000.00 4

.6 蠲终点站按公允评价握住文娱的净资产求出比值显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片资产支从事价证券投资额明细

这次回购完毕时,该基金未从事资产支从事价证券。

.7 蠲终点站按公允评价握住文娱的净资产求出比值显得庞大排序的前五经过稀化的金属投资额明细

这次回购完毕时,该基金并未从事贵金属。。

.8 蠲终点站按公允评价握住文娱的净资产求出比值显得庞大排序的前五名权证投资额明细

这次回购完毕时,该基金未从事认股权证。

.9 岁末资产金投资额股指进步的市阐明

在这次回购完毕时,该基金无投资额于股指进步的。。

.10 基金投资额政府借款进步的市阐明

本基金本蠲终点站未投资额政府借款进步的。

.11 投资额结成蠲正文

.11.1 本基金投资额的前十大有价证券发行人未被投资额,或许在蠲中

编撰之新来年纪内过去的指责、处分用历史故事画装饰。

.11.2 蠲期内,基金无投资额股本权利,到这程度,对流行音乐十大畅销唱片的股本权利无逾必须使用的的投资额

可选股本权利池。

.11.3 倚靠资产构图

序号 系统命名法 算术(元)

1 存出誓言金 6,256.70

2

应收账有价证券清算





易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣(原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金构象转移)2019年第 2一节报



16

3 应收账股息 –

4 应收账利钱 1,968,436.05

5 应收账记入贷方 964,218.01

6 倚靠应收账款 –

7 待摊费 –

8 倚靠 –

9 折合 2,938,910.76

.11.4 蠲终点站从事可替换扩展互信关系经济状况

由于本蠲终点站,该基金并未从事可替换扩展互信关系。。

.11.5 R终点站流行音乐十大畅销唱片股本权利限售的解说

这次回购完毕时,该基金未从事树干。

易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金

(蠲期)))):2019年4月1日至2019年5月27日)

5. 蠲期完毕时的基金结成

序号 记入项主词 算术(元)

为文娱的总资产做出奉献

求出比值(%)

1 有规律的进项投资额 10,002,864.73 7.01

内部的:扩展互信关系 10,002,864.73 7.01

资产支从事价证券 – –

2 价格看涨而买入返售筑堤资产 55,460,147.73 38.85

内部的:回购筑堤

资产

– –

3 倾斜飞行存款及结算保留折合 36,651,348.74 25.68

4 倚靠资产 40,635, 28.47

5 折合 142,749,768.56 100.00

5. 蠲期扩展互信关系回购融资

序号 记入项主词 握住文娱的净资产的求出比值(%)

1 蠲期扩展互信关系回购融资差数

易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣(原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金构象转移)2019年第 2一节报



17

内部的:买断回购融资



序号

记入项主词

算术

握住文娱的净资产的求出比值

(%)

2

蠲终点站扩展互信关系回购融资差数 – –

内部的:买断回购融资 – –

注:上表中蠲期扩展互信关系回购融资差数握住文娱的净资产的求出比值为蠲期内每个市日融资余

额握住文娱的净资产求出比值的简略秤锤值。

免得回购扩展互信关系的资产差数超越净资产评价 20%的阐明

本基金和约商定“本基金在全国性倾斜飞行间扩展互信关系推销扩展互信关系正回购的资产差数不得超越基金资

产净值的 40%”,蠲期内本基金未发作超标经济状况。

.3 基金结成秤锤廉价出售工夫

. 叶面秤锤廉价出售工夫基本经济状况

记入项主词 天数

蠲终点站投资额结成秤锤廉价出售工夫 13

蠲期内投资额结成秤锤廉价出售工夫最高值 128

蠲期内投资额结成的最小秤锤廉价出售期 13

在蠲期内,投资额结成的秤锤廉价出售期 120天交流阐明

基金和约必须使用的 180天”,本

蠲期内本基金结成秤锤廉价出售工夫未超越 180天。

. 蠲终点站投资额结成秤锤廉价出售工夫分派比

序号 秤锤廉价出售工夫

基金资产活期资产账

净值比率

基金资产活期义务账

净值比率

1 30天内 92.95 –

内部的:廉价出售性命 397 天

的漂钱币利率债

– –

2 30天(含)-60天 – –

内部的:廉价出售性命 397 天

的漂钱币利率债

– –

3 60天(含)-90天 – –

内部的:廉价出售性命 397 天

的漂钱币利率债

– –

4 90天(含)-120天 – –

内部的:廉价出售性命 397 天 – –

易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣(原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金构象转移)2019年第 2一节报



18

的漂钱币利率债

5 120天(含)-397天(含) 7.05 –

内部的:廉价出售性命 397 天

的漂钱币利率债

– –

折合 100.00 –

.4 蠲期内投资额结成秤锤廉价出售性命 240天交流阐明

本基金属于筑堤扩展互信关系基金,不快用于本记入项主词。

.5 蠲终点站按扩展互信关系典型分类的扩展互信关系结成

序号 扩展互信关系性格 摊余成本(元)

握住文娱的净资产

求出比值(%)

1 政府扩展互信关系 – –

2 央行票据 – –

3 筑堤扩展互信关系 10,002,864.73 7.05

内部的:策略性性筑堤债权务 10,002,864.73 7.05

4 集会扩展互信关系 – –

5 集会短期融资券 – –

6 中期票据 – –

7 同性存款单 – –

8 倚靠 – –

9 折合 10,002,864.73 7.05

10

廉价出售性命397天的漂利

钱币利率扩展互信关系

– –

.6 蠲终点站按摊余成本握住文娱的净资产求出比值显得庞大顺序的流行音乐十大畅销唱片扩展互信关系投资额明细

序号 扩展互信关系加密 扩展互信关系系统命名法

扩展互信关系数目

(张)

摊余成本(元)

基金净资产

值求出比值(%)

1 180410 18农业生产开展 10 100,000 10,002,864.73 7.05

.7 痕迹限定价格与ba确定的基金资产净值绞船索

记入项主词 违背经济状况

蠲时期(包含)时期的相对绞船索数 0次

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蠲期最大绞船索

蠲期内最小绞船索

蠲时期每个节日相对绞船索的简略秤锤值

蠲期内负绞船索的相对值 %经济状况阐明

本基金蠲期内不在负违背度的相对值积累到 %的经济状况。

蠲期内正绞船索的相对值 经济状况阐明

本基金蠲期内不在正违背度的相对值积累到 的经济状况。

.8蠲终点站按公允评价握住文娱的净资产求出比值显得庞大顺序的流行音乐十大畅销唱片资产支从事价证券投资额明细

这次回购完毕时,该基金未从事资产支从事价证券。

.9 投资额结成蠲正文

9.1基金估值方法阐明

本基金投资额器的现行估值方法列举如下::

(一)买卖基金从事的扩展互信关系(含票据)时,现实领取的一笔钱

确定初始cos,计算各期的摊余成本和利钱收益,应计日收益;

(2)基金从事的回购在COS列示,基本原则现实钱币利率,在现实

利钱;和约钱币利率与现实钱币利率经过的利润很小,利钱收益也可以经过和约钱币利率计算确定;

(3)基金从事的倾斜飞行存款按道德标准列示,按现实一致钱币利率日趋计提利钱。

免得有确实能防范蠲因为是你这么说的嘛!方法的鉴别可以,基金管

基金施行可以基本原则阐明书与基金托管人协商,以最能镜子公允评价的方法停止估值。

倚靠事项,基本原则最新的政府法规停止鉴别。

.9.2本基金投资额的前十大有价证券发行人未被投资额,或许在蠲中编

在该机构失效前年纪内过去的指责、处分用历史故事画装饰。

.9.3 倚靠资产构图

序号 系统命名法 算术(元)

1 存出誓言金 –

2

应收账有价证券清算



39,863,071.62

3 应收账利钱 772,335.74

4 应收账记入贷方 –

易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣(原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金构象转移)2019年第 2一节报



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5 倚靠应收账款 –

6 待摊费 –

7 倚靠 –

8 折合 40,635,

§6 吐艳式基金分得的财产更衣

易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣

单位:份

记入项主词

枝节的大安源中短期扩展互信关系

A

枝节的大安源中短期扩展互信关系

C

基金和约失效日基金分得的财产折合 45,192, 96,787,

自基金和约失效日起至再保险金额完毕的基金等于

申购分得的财产

5,898,756 7,285,072.57

减:基金和约失效日至蠲期完毕

GOL总补救分得的财产

228,389.79 13,782,423.92

基金和约失效日至蠲期完毕金拆

变卦树干(减-号)

– –

蠲终点站基金分得的财产折合 50,862, 90,290,

注:本基金A类基金分得的财产由原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金B类基金分得的财产构象转移

而来,C类基金分得的财产由原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金A类基金分得的财产构象转移而来,基

黄金合约将于二零零年纪会二十八日失效。,蠲期中间定位消息按现实经济状况计算。

易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金

单位:份

记入项主词

易方达基金双月利理财扩展互信关系

A

易方达基金双月利理财扩展互信关系

B

蠲期初基金分得的财产折合 149,673,529.93 375,111,923.03

蠲期内基金预订分得的财产折合 451,809.43 1,080,013.66

减:蠲期基GOL总补救分得的财产 53,337,975.30 330,999,642

易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣(原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金构象转移)2019年第 2一节报



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蠲终点站基金分得的财产折合 96,787, 45,192,

注:自 2019年 5月 28日起原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金构象转移为易方达基金安源

中短扩展互信关系有价证券投资额生趣,蠲期中间定位消息按现实经济状况计算。

§7 基金监督者应用固有资产停止投资额的生趣

易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣

.1 基金施行在基金做成某事分得的财产更衣

蠲期内基金施行未从事本基金分得的财产。

.2 基金监督者应用固有资产投资额的仔细市详情

蠲期内基金施行未运用固有资产申购、补救、营运资产基金分得的财产。

易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金

7. 基金监督者应用固有资产投资额的仔细市详情

蠲期内基金施行未运用固有资产申购、补救、营运资产基金分得的财产。

§8 备查寄给报社登记分类

备查寄给报社登记分类

1.奇纳证监会准许易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金变卦记录为易方达基金安源中短

扩展互信关系有价证券投资额生趣的寄给报社;

2.《易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金基金分得的财产从事人大会投票结出果实暨比分失效的

公报》;

3.《易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣基金和约》;

4.《易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣托管一致》;

5.《易方达基金基金施行树干乘客名额有限度局限的公司司吐艳式基金事情必须使用的》;

6.基金监督者事情资历的审批、营业执照。

安置位

广州市星河区珠江新城珠江东路 广州倾斜飞行大厦30号 40-43楼。

求教于方法

投资额者可以在营业工夫收费应用,正本也可以在cos买卖。

易方达基金安源中短扩展互信关系有价证券投资额生趣(原易方达基金双月利理财扩展互信关系型有价证券投资额基金构象转移)2019年第 2一节报



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易方达基金基金施行树干乘客名额有限度局限的公司司

1919年7月19日

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